[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (10/16/2026 주)

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	-8.93%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	-7.17%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-9.52% (10/16 최저)
이번 주 전략 체결	진입 12건 · 청산 11건
전략 보유 종목 수	17개
주식 노출	62.0%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분	비중
주식 (전략 보유 17종목)	62.0%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	36.6%
현금	1.5%

이번 주 계좌의 36.6%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 62.0%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	-8.93%	-1.97%	-5.52%	-3.05%
누적 (7/1 이후)	-7.17%	+2.21%	-3.61%	-9.99%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -13.78%입니다. 같은 주 SPY(-1.97%) 대비 -11.81%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -9.38%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -23.00%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	43.5%	12개	-15.96%	-6.93%p
Health Care	6.8%	1개	-3.11%	-0.21%p
Energy	6.4%	2개	-3.92%	-0.25%p
Telecommunications	5.3%	2개	-21.55%	-1.14%p
주식 소계	62.0%	17개	-13.78%	-8.54%p
현금성 자산	36.6%	1개	+0.06%	+0.02%p
현금	1.5%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-0.42%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			-8.93%

보유 17종목 중 1종목이 올랐고 16종목이 내렸습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

이번 주 전략은 진입 12건, 청산 11건을 냈습니다. 현재 보유분의 보유 경과는 4~63일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 12일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17, 9/28, 9/29, 9/30, 10/7, 10/12, 10/13). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.