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[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (9/18/2026 주)

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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다. 실계좌 요약 항목 값 주간 수익률 +0.85% 누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) -0.09% 최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52% (7/28 최저) 이번 주 전략 체결 진입 2건 · 청산 1건 전략 보유 종목 수 11개 주식 노출 51.2% 자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다 구분 비중 주식 (전략 보유 11종목) 51.2% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 47.3% 현금 1.5% 이번 주 계좌의 47.3% 는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 51.2%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다. 벤치마크 대비 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM 주간 +0.85% -0.34% +0.92% -1.66% 누적 (7/1 이후) -0.09% +2.00% -2.03% -5.44% 현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +2.33%입니다. 같은 주 SPY(-0.34%) 대비 +2.67%p 앞섰습니다. 누적으로는 SPY에 -2.09%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -16.81%였습니다. 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나 구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여 Technology 25.3% ...
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[실전 기록] 9월 18일 — 체결 없이 계좌 +1.40%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-18 · 시장 참고: S&P500 -0.12% · Nasdaq100 +0.63% · VIX 14.8 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-17→2026-09-18) +1.40% -0.12% +0.63% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -0.06% +2.00% -2.03% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 51.2% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 47.3% 오늘 체결 오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ARM(2026-09-28), CVNA(2026-09-28), DELL(2026-09-28). 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: HOOD +23.26%, DELL +14.99%, PLTR +0.41% · 하위: SE -16.52%, CVNA -12.35%, GEV -11.56% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 체결은 없었다. 11개 슬롯이 모두 찬 상태로 신규 매수 없이 하루를 마쳤다. ARM, CVNA, DELL 세 종목의 예정 청산일이 2026-09-28로 겹쳐 있으며, CVNA는 하위권 손실 구간에서 그 날을 맞는다. 옵션 시장 예상 범...
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[실전 기록] 9월 17일 — 매수 SGOV 계좌 +1.13%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-17 · 시장 참고: S&P500 +1.13% · Nasdaq100 +1.73% · VIX 15.4 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-16→2026-09-17) +1.13% +1.13% +1.73% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -1.53% +2.12% -2.65% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 50.5% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 48.0% 오늘 체결 매수 SGOV — 비중 1.0% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: DELL +18.41%, HOOD +12.27%, NET +2.17% · 하위: SE -17.21%, GEV -12.78%, CVNA -11.71% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 체결은 SGOV 매수 1건이며, 보유 슬롯이 11/11로 유지되어 개별 종목 신규 매수는 없었다. 9월 28일 ARM·CVNA·DELL 세 종목이 함께 30거래일 보유 만기를 맞아 청산 대상에 오른다. 이 중 CVNA는 보유 하위, DELL은 보유 상위에 속해 있다. 옵션 시장 예상 범위 · 채점 개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위 (현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 ...
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[실전 기록] 9월 16일 — 체결 없이 계좌 +0.90%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-16 · 시장 참고: S&P500 -0.44% · Nasdaq100 +0.03% · VIX 17.7 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-15→2026-09-16) +0.90% -0.44% +0.03% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -2.19% +0.97% -4.30% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 50.2% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 47.3% 오늘 체결 오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ARM(2026-09-28), CVNA(2026-09-28), DELL(2026-09-28). 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: DELL +14.67%, HOOD +8.96%, PLTR -0.75% · 하위: SE -15.23%, ARM -11.71%, GEV -11.70% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘은 특기할 것이 없다. 옵션 시장 예상 범위 · 채점 개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위 (현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 ...
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[실전 기록] 9월 15일 — 매수 NET 계좌 -0.52%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-15 · 시장 참고: S&P500 -0.46% · Nasdaq100 -0.65% · VIX 17.2 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-14→2026-09-15) -0.52% -0.46% -0.65% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -3.10% +1.42% -4.33% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 49.7% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 47.7% 오늘 체결 매수 NET — 비중 1.7% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: HOOD +12.33%, DELL +10.10%, LNG -0.03% · 하위: GEV -16.91%, SE -16.09%, ARM -14.13% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 매수 체결로 러너 슬롯이 11/11로 모두 찼다. 규칙상 슬롯이 다 찬 이후에는 새 신호가 있어도 매수하지 않는다. ARM, CVNA, DELL은 9월 28일 청산 예정 슬롯에 속해 있다. 옵션 시장 예상 범위 · 채점 개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위 (현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채...
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[실전 기록] 9월 14일 — 매도 SNDK 계좌 -1.45%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-14 · 시장 참고: S&P500 -0.45% · Nasdaq100 -0.80% · VIX 17.1 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-11→2026-09-14) -1.45% -0.45% -0.80% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -2.36% +1.89% -3.70% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 10개 / 48.4% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 47.4% 오늘 체결 매도 SNDK — 비중 4.0% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: HOOD +16.98%, DELL +7.98%, LNG +1.37% · 하위: GEV -17.33%, ARM -13.53%, SE -11.14% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 SNDK를 매도했다. 러너는 11슬롯 중 10슬롯을 채운 채 30거래일 보유 규칙을 유지했고 신규 매수는 없었다. 보유 종목 중 HOOD와 DELL은 상승 흐름을 유지했고 GEV와 ARM은 하락폭이 두드러졌다. ARM과 DELL은 이달 말 청산 예정일을 앞두고 있다. 묻지마 적립투자 월 2회 묻지마 적립(2022-03~). 최종 적립일 2026-08-27 . 산정: 누적 = (현재 잔고 − 총 납입액) / 총 납입액(단순, 시간 가중 아님). 연도별 ...
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[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (9/11/2026 주)

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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다. 실계좌 요약 항목 값 주간 수익률 -1.14% 누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) -0.93% 최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52% (7/28 최저) 이번 주 전략 체결 진입 0건 · 청산 0건 전략 보유 종목 수 11개 주식 노출 53.1% 자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다 구분 비중 주식 (전략 보유 11종목) 53.1% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 46.7% 현금 0.2% 이번 주 계좌의 46.7% 는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 53.1%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다. 벤치마크 대비 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM 주간 -1.14% -0.77% -0.57% -2.41% 누적 (7/1 이후) -0.93% +2.35% -2.92% -3.85% 현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -1.86%입니다. 같은 주 SPY(-0.77%) 대비 -1.09%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -3.27%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -17.74%였습니다. 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나 구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여 Technology 27.1% ...
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