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[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (10/2/2026 주)

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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다. 실계좌 요약 항목 값 주간 수익률 -0.44% 누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) +1.15% 최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52% (7/28 최저) 이번 주 전략 체결 진입 10건 · 청산 12건 전략 보유 종목 수 11개 주식 노출 32.8% 자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다 구분 비중 주식 (전략 보유 11종목) 32.8% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 65.8% 현금 1.5% 이번 주 계좌의 65.8% 는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 32.8%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다. 벤치마크 대비 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM 주간 -0.44% -0.22% +0.68% -0.16% 누적 (7/1 이후) +1.15% +3.06% +1.79% -6.30% 현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -0.22%입니다. 같은 주 SPY(-0.22%) 대비 -0.00%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -1.91%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나 구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여 Technology 23.7% 8개 -0.08% -0.02%p Energy 3.1...
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[실전 기록] 10월 2일 — 체결 없이 계좌 +0.27%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-10-02 · 시장 참고: S&P500 +0.74% · Nasdaq100 +1.02% · VIX 15.3 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-10-01→2026-10-02) +0.27% +0.74% +1.02% 누적 (2026-07-01 개시 이후) +1.15% +3.06% +1.79% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 32.8% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 65.8% 오늘 체결 오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), AMD(2026-11-09), ANET(2026-11-09). 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: ARM +9.42%, PLTR +6.80%, CRWD +4.50% · 하위: MRNA -4.94%, ALAB -2.67%, SNDK -0.53% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 You've hit your weekly limit · resets 10am (America/Los_Angeles) 옵션 시장 예상 범위 · 채점 개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위 (현재가 × ATM 내재변동성 ×...
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[실전 기록] 10월 1일 — 체결 없이 계좌 +0.17%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-10-01 · 시장 참고: S&P500 +0.18% · Nasdaq100 +0.31% · VIX 16.4 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-30→2026-10-01) +0.17% +0.18% +0.31% 누적 (2026-07-01 개시 이후) +0.96% +2.31% +0.76% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 32.6% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 65.9% 오늘 체결 오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), AMD(2026-11-09), ANET(2026-11-09). 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +8.15%, ARM +4.91%, NET +4.06% · 하위: MRNA -4.19%, ALAB -3.32%, DELL -0.73% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 나 제네시스야. 오늘은 체결이 없다. 보유 11종목 중 PLTR·ARM·NET이 상승을, MRNA·ALAB·DELL이 하락을 주도했으나 매매로 이어지지 않았다. 러너 11슬롯이 모두 차 있어 신규 매수 없이 보유만 유지된 하루다. 옵션 시장 예상 범...
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[실전 기록] 9월 30일 — 매수 DELL 계좌 -0.39%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-30 · 시장 참고: S&P500 -0.21% · Nasdaq100 +0.25% · VIX 16.3 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-29→2026-09-30) -0.39% -0.21% +0.25% 누적 (2026-07-01 개시 이후) +0.62% +2.12% +0.46% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 11개 / 32.4% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 66.1% 오늘 체결 매수 DELL — 비중 2.5% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +5.87%, NET +3.46%, ARM +3.06% · 하위: MRNA -4.69%, DELL -1.59%, AMD -0.98% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 체결은 DELL 매수 한 건이었다. 보유 종목 중 PLTR·NET·ARM은 상승세를, MRNA·DELL·AMD는 하락세를 보였다. 러너는 11슬롯 전량 보유를 유지한 채 하루를 마쳤다. 옵션 시장 예상 범위 · 채점 개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위 (현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점 하는...
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[실전 기록] 9월 29일 — 매도 NVDA, 매수 SU, 매수 ALAB, 매수 SNDK, 매수 NET, 매수 ANET, 매수 MRNA, 매수 CRWD, 매수 AMD, 매도 PLTR, 매도 NVDA, 매도 ARM, 매도 SGOV, 매도 LITE, 매도 DELL 계좌 +0.58%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-29 · 시장 참고: S&P500 -0.18% · Nasdaq100 +0.19% · VIX 16.0 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-28→2026-09-29) +0.58% -0.18% +0.19% 누적 (2026-07-01 개시 이후) +1.10% +2.33% +0.21% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 10개 / 30.1% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 53.8% 오늘 체결 매도 NVDA — 비중 3.0% 매수 SU — 비중 3.0% 매수 ALAB — 비중 3.0% 매수 SNDK — 비중 3.0% 매수 NET — 비중 1.2% 매수 ANET — 비중 3.0% 매수 MRNA — 비중 3.0% 매수 CRWD — 비중 3.0% 매수 AMD — 비중 2.9% 매도 PLTR — 비중 4.3% 매도 NVDA — 비중 3.2% 매도 ARM — 비중 5.0% 매도 SGOV — 비중 11.7% 매도 LITE — 비중 7.0% 매도 DELL — 비중 2.7% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +6.39%, ARM +5.33%, NET +4.22% · 하위: AMD -1.38%, SU -0.82%, ANET -0.14% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 NVDA를 매도와 매수로 오간 뒤 결...
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[실전 기록] 9월 28일 — 매수 SGOV, 매도 SE, 매도 LNG, 매도 HOOD, 매도 GEV, 매도 CVNA 계좌 -1.08%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-09-28 · 시장 참고: S&P500 -0.74% · Nasdaq100 -1.07% · VIX 16.1 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-09-25→2026-09-28) -1.08% -0.74% -1.07% 누적 (2026-07-01 개시 이후) +0.51% +2.52% +0.02% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -8.52% (2026-07-28) 보유 종목 수 / 주식 노출 6개 / 32.8% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 65.9% 오늘 체결 매수 SGOV — 비중 18.8% 매도 SE — 비중 1.9% 매도 LNG — 비중 2.0% 매도 HOOD — 비중 9.2% 매도 GEV — 비중 2.4% 매도 CVNA — 비중 3.2% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: DELL +9.48%, NET +8.37%, PLTR +6.12% · 하위: LITE -2.49%, ARM +1.06%, NVDA +1.38% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 SE, LNG, HOOD, GEV, CVNA를 매도하고 SGOV를 매수했다. 규칙상 30거래일 보유 만기가 걸린 ARM, DELL, LITE도 같은 날 청산 예정이었다. 매도가 한 번에 몰린 날이었다. 묻지마 적립투자 월 2회 묻지마 적립(2022-03~). 최종 적립일 2026-09-14 . 산정: 누...
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[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (9/25/2026 주)

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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다. 실계좌 요약 항목 값 주간 수익률 +1.69% 누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) +1.60% 최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52% (7/28 최저) 이번 주 전략 체결 진입 0건 · 청산 0건 전략 보유 종목 수 11개 주식 노출 52.0% 자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다 구분 비중 주식 (전략 보유 11종목) 52.0% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 46.6% 현금 1.4% 이번 주 계좌의 46.6% 는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 52.0%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다. 벤치마크 대비 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM 주간 +1.69% +1.27% +3.19% -0.75% 누적 (7/1 이후) +1.60% +3.29% +1.10% -6.15% 현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +3.46%입니다. 같은 주 SPY(+1.27%) 대비 +2.19%p 앞섰습니다. 누적으로는 SPY에 -1.69%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -10.62%였습니다. 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나 구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여 Technology 26.4% ...
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