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수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-11-10 · 시장 참고: S&P500 -0.37% · Nasdaq100 -0.68% · VIX 19.5 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-11-09→2026-11-10) -0.41% -0.37% -0.68% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -15.71% +0.42% -8.37% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -19.82% (2026-11-05) 보유 종목 수 / 주식 노출 19개 / 79.6% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 18.8% 오늘 체결 매수 SGOV — 비중 7.8% 매수 ANET — 비중 2.8% 매수 ARGX — 비중 2.6% 매수 MRNA — 비중 2.7% 매수 VIK — 비중 2.7% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: MRNA +4.76%, ACN +3.02%, SPOT +2.48% · 하위: DELL -40.80%, TEAM -34.17%, HPE -32.36% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘 신규 매수 5건(SGOV·ANET·ARGX·MRNA·VIK)이 체결됐고, 이 중 MRNA는 보유 상위에 올라 있다. 러너 기준 매수 4건이 슬롯을 채워 현재 19/33이 되었고, 11월 23일에 AMD·CRWD·DELL의 30거래일 청산이 예정돼 있다. 하위권의 DELL이 큰 손실 상태로 규칙에 따라 청산 시점을 맞는다는 점이 눈에 띈다. 시장 ...

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-11-09 · 시장 참고: S&P500 +2.37% · Nasdaq100 +3.54% · VIX 19.9 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-11-06→2026-11-09) +2.24% +2.37% +3.54% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -15.36% +0.79% -7.75% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -19.82% (2026-11-05) 보유 종목 수 / 주식 노출 18개 / 68.9% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 11.0% 오늘 체결 매도 VIK — 비중 2.7% 매도 SU — 비중 3.6% 매도 SNDK — 비중 1.8% 매도 MRNA — 비중 4.9% 매도 CRWD — 비중 3.2% 매도 AMD — 비중 2.9% 매수 ARGX — 비중 2.5% 매수 HAS — 비중 2.7% 매수 VIK — 비중 2.7% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: MRNA +28.32%, SPOT +2.97%, ARGX +2.47% · 하위: DELL -38.69%, HPE -32.91%, TEAM -31.38% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 AMD와 CRWD를 예정 청산일인 11월 23일보다 앞서 매도했다. VIK는 같은 날 매도와 매수가 함께 있었고, ARGX와 HAS를 새로 매수했다. 러너 기록은 오늘 매수를 0건으로 보는데 실제 체결에는 매수가 있어, 두 기록이 서...

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다. 실계좌 요약 항목 값 주간 수익률 -9.36% 누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) -17.22% 최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -19.82% (11/5 최저) 이번 주 전략 체결 진입 12건 · 청산 14건 전략 보유 종목 수 17개 주식 노출 79.5% 자산 구성 구분 비중 주식 (전략 보유 17종목) 79.5% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 11.2% 현금 9.2% 이번 주 계좌의 11.2% 는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 79.5%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다. 벤치마크 대비 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM 주간 -9.36% -2.70% -4.98% -2.03% 누적 (7/1 이후) -17.22% -1.54% -10.90% -8.91% 현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -3.63%입니다. 같은 주 SPY(-2.70%) 대비 -0.93%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -15.68%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -78.69%였습니다. 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나 구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여 Technology 34.9% 9개 -11.01%...

2026-11-07 · 어바인 주식초보 특별판 (Viola Data Lab) 세 줄 요약 11/5(목) 전면 매도 : QQQ -6.49%, SPY -4.41%, 반도체 ETF SOXX 실질 -12.15%. 저장소에 있는 종목 1,367개 중 82.5%가 하락 했습니다. 대형 기술주만이 아니라 시장 전체가 빠진 날입니다. 11/6(금) 반등은 좁았습니다 : QQQ +1.40%로 올랐지만 개별 종목의 57.5%는 또 하락 했고, 11개 섹터 중 뚜렷이 오른 곳은 3개뿐입니다. 역사는 반반, 그런데 이번 반등은 약한 쪽입니다 : 1999년 이후 QQQ가 하루 −5.5% 이상 빠진 42건의 3달 뒤 오른 비율은 52%로 반반입니다. 다만 다음날 낙폭의 30% 이상을 되찾은 강한 반등 뒤에는 3달 중앙값이 +12.0%였고, 이번처럼 22%만 되찾은 약한 반등 4건은 -11.4%였습니다(표본이 작습니다). 이 글은 가격·거래 데이터만 다룹니다. 급락 원인에 대한 여러 보도가 있지만 확인되지 않은 해석은 싣지 않았습니다. 1. 무슨 일이 있었나 — 핵심 가격표 [표 1] 11/4 → 11/5 → 11/6 종가 종목 11/4 종가 11/5 종가 11/5 등락 11/6 종가 11/6 등락 QQQ $691.95 $647.05 -6.49% $656.10 +1.40% SPY $766.81 $733.00 -4.41% $735.29 +0.31% SOXX $450.41 (분할 전) $131.90 -12.15% $136.53 +3.51% SOXL $66.68 $40.87 -38.71% $45.97 +12.48% NVDA $200.13 $181.60 -9.26% $186.64 +2.78% AMD $488.78 $404.40 -17.26% $449.04 +11.04% MU $795.23 $656.39 -17.46% $690.00 +5.12% TSM $395.75 $353.10 -10.78%...