[실전 기록] 10월 23일 — 매수 SGOV·CTSH 계좌 +1.17%
수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략 의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개. 2026-10-23 · 시장 참고: S&P500 -0.52% · Nasdaq100 -0.01% · VIX 19.5 실돈 자동매매 일지 구간 달팽이관 실전 SPY QQQ 오늘 (2026-10-22→2026-10-23) +1.17% -0.52% -0.01% 누적 (2026-07-01 개시 이후) -6.46% +1.77% -4.35% 항목 값 최대 낙폭 (개시 이후) -9.89% (2026-10-22) 보유 종목 수 / 주식 노출 17개 / 61.6% 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 36.9% 오늘 체결 매수 SGOV — 비중 0.3% 매수 CTSH — 비중 2.4% 보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: SU +16.62%, PLTR +11.33%, ZS +8.30% · 하위: ALAB -28.56%, SNDK -28.40%, BE -27.69% 산정 메모 Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다. 오늘의 판단 오늘은 CTSH와 SGOV를 매수했다. 11월 9일 예정 청산에 하위 종목 ALAB과 상위 종목 PLTR이 같은 날 걸려 있다. 규칙대로면 손실 종목과 수익 종목이 한날에 정리된다. 옵션 시장 예상 범위 · 채점 개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위 (현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 ...
