[실전 기록] 9월 10일 — 체결 없이 계좌 -1.84%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-09-10 · 시장 참고: S&P500 -0.60% · Nasdaq100 -1.06% · VIX 17.8

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실돈 자동매매 일지

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ
오늘 (2026-09-09→2026-09-10)	-1.84%	-0.60%	-1.06%
누적 (2026-07-01 개시 이후)	-1.49%	+1.48%	-3.76%

항목	값
최대 낙폭 (개시 이후)	-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출	11개 / 52.9%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	46.9%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: SNDK(2026-09-14), ARM(2026-09-28), CVNA(2026-09-28).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: HOOD +14.38%, SNDK +3.63%, LNG +2.69% · 하위: GEV -12.98%, SE -12.00%, ARM -10.08%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘은 특기할 것이 없다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커	오늘 아침 예상 범위	채점	누적 적중률
SPY	$752.91 ~ $761.11 (±0.5%, IV 10%, 14:00Z 수집)	종가 $757.83 → ✅ 범위 안	28/41 = 68% (95% CI 53~80%)
QQQ	$703.08 ~ $713.46 (±0.7%, IV 14%, 14:00Z 수집)	종가 $708.69 → ✅ 범위 안	28/41 = 68% (95% CI 53~80%)
TSLA	$357.86 ~ $375.41 (±2.4%, IV 46%, 14:00Z 수집)	종가 $363.56 → ✅ 범위 안	40/70 = 57% (95% CI 45~68%)
NVDA	$213.54 ~ $221.52 (±1.8%, IV 35%, 14:00Z 수집)	종가 $218.36 → ✅ 범위 안	39/70 = 56% (95% CI 44~67%)

시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$757.83	-0.60%	-0.05%	+6.18%	45.1
QQQ (Nasdaq 100)	$708.69	-1.06%	-0.27%	+7.46%	48.1
SOXX (반도체)	$517.43	-2.74%	-2.92%	+18.87%	47.8
IWM (Russell 2000)	$287.70	-1.01%	-2.96%	+5.17%	33.2
DIA (Dow Jones)	$520.75	-0.63%	-1.58%	+4.24%	42.1
VIX (변동성)	17.84	+8.38%	-	-	-
10Y 국채금리	4.944%	+2.21%	-	-	-

이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.