[실전 기록] 9월 14일 — 매도 SNDK 계좌 -1.45%
수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.
2026-09-14 · 시장 참고: S&P500 -0.45% · Nasdaq100 -0.80% · VIX 17.1
실돈 자동매매 일지
| 구간 | 달팽이관 실전 | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| 오늘 (2026-09-11→2026-09-14) | -1.45% | -0.45% | -0.80% |
| 누적 (2026-07-01 개시 이후) | -2.36% | +1.89% | -3.70% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대 낙폭 (개시 이후) | -8.52% (2026-07-28) |
| 보유 종목 수 / 주식 노출 | 10개 / 48.4% |
| 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) | 47.4% |
오늘 체결
- 매도 SNDK — 비중 4.0%
보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: HOOD +16.98%, DELL +7.98%, LNG +1.37% · 하위: GEV -17.33%, ARM -13.53%, SE -11.14%
산정 메모
Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.
오늘의 판단
오늘 SNDK를 매도했다. 러너는 11슬롯 중 10슬롯을 채운 채 30거래일 보유 규칙을 유지했고 신규 매수는 없었다. 보유 종목 중 HOOD와 DELL은 상승 흐름을 유지했고 GEV와 ARM은 하락폭이 두드러졌다. ARM과 DELL은 이달 말 청산 예정일을 앞두고 있다.
묻지마 적립투자
월 2회 묻지마 적립(2022-03~). 최종 적립일 2026-08-27.
산정: 누적 = (현재 잔고 − 총 납입액) / 총 납입액(단순, 시간 가중 아님). 연도별 '신규 적립 수익률'은 그해 납입을 반기 가중(납입액의 절반을 기초에 가산)한 펀드 수익률, '복리 기여'는 전년 말 잔고에 그해 펀드 수익률을 적용한 몫, '연간 수익률'은 둘의 합. 펀드 기준가는 SSGA 공시 NAV.
연도별 성과 표 (펼치기)
💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)
해당 날짜(2026-09-14)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-11 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.
최종 적립일: 2026-08-27
| 연도 | 적립 횟수 | 신규 적립 수익률 | 복리 기여 | 연간 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 19회 | -2.59% | - | -2.59% |
| 2023년 | 25회 | +7.95% | +7.60% | +15.55% |
| 2024년 | 24회 | +5.09% | +12.71% | +17.79% |
| 2025년 | 24회 | +2.57% | +13.25% | +15.82% |
| 2026년 | 16회 | 확정 대기 | 확정 대기 | 확정 대기 |
| 누적 | 108회 | - | - | 확정 대기 |
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.
옵션 시장 예상 범위 · 채점
개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.
| 티커 | 오늘 아침 예상 범위 | 채점 | 누적 적중률 |
|---|---|---|---|
| SPY | $757.23 ~ $763.15 (±0.4%, IV 7%, 14:00Z 수집) | 종가 $760.88 → ✅ 범위 안 | 28/41 = 68% (95% CI 53~80%) |
| QQQ | $701.46 ~ $710.40 (±0.6%, IV 12%, 14:00Z 수집) | 종가 $709.18 → ✅ 범위 안 | 28/41 = 68% (95% CI 53~80%) |
| TSLA | $353.45 ~ $366.27 (±1.8%, IV 34%, 14:00Z 수집) | 종가 $358.97 → ✅ 범위 안 | 40/70 = 57% (95% CI 45~68%) |
| NVDA | $207.61 ~ $214.03 (±1.5%, IV 29%, 14:00Z 수집) | 종가 $210.96 → ✅ 범위 안 | 39/70 = 56% (95% CI 44~67%) |
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
| 종목 | 종가 | 전일대비 | 50SMA대비 | 200SMA대비 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY (S&P 500) | $760.88 | -0.45% | +0.26% | +6.46% | 47.6 |
| QQQ (Nasdaq 100) | $709.18 | -0.80% | -0.16% | +7.34% | 52.3 |
| SOXX (반도체) | $497.40 | -5.63% | -6.18% | +13.65% | 46.7 |
| IWM (Russell 2000) | $287.91 | -0.34% | -2.76% | +5.05% | 31.8 |
| DIA (Dow Jones) | $524.49 | -0.25% | -0.88% | +4.86% | 39.3 |
| VIX (변동성) | 17.10 | +7.95% | - | - | - |
| 10Y 국채금리 | 4.961% | -0.28% | - | - | - |
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