[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (9/11/2026 주)

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	-1.14%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	-0.93%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-8.52% (7/28 최저)
이번 주 전략 체결	진입 0건 · 청산 0건
전략 보유 종목 수	11개
주식 노출	53.1%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분	비중
주식 (전략 보유 11종목)	53.1%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	46.7%
현금	0.2%

이번 주 계좌의 46.7%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 53.1%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	-1.14%	-0.77%	-0.57%	-2.41%
누적 (7/1 이후)	-0.93%	+2.35%	-2.92%	-3.85%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -1.86%입니다. 같은 주 SPY(-0.77%) 대비 -1.09%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -3.27%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -17.74%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	27.1%	5개	-0.88%	-0.24%p
Financial Services	8.8%	1개	-7.81%	-0.69%p
Telecommunications	7.0%	1개	+5.19%	+0.36%p
Consumer Discretionary	5.6%	2개	-6.50%	-0.37%p
섹터 미분류	2.4%	1개	+1.63%	+0.04%p
Utilities	2.1%	1개	-4.68%	-0.10%p
주식 소계	53.1%	11개	-1.86%	-0.99%p
현금성 자산	46.7%	1개	+0.05%	+0.02%p
현금	0.2%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-0.18%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			-1.14%

보유 11종목 중 4종목이 올랐고 7종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Telecommunications(+0.36%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Financial Services(-0.69%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

아무것도 하지 않았습니다 — 그게 규칙대로입니다. 현재 보유분은 전부 8/14에 들어간 것으로, 보유 28일째입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 3일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.