[실전 기록] 10월 6일 — 체결 없이 계좌 +0.58%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-06 · 시장 참고: S&P500 +0.55% · Nasdaq100 +0.46% · VIX 15.0

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-10-05→2026-10-06)+0.58%+0.55%+0.46%
누적 (2026-07-01 개시 이후)+2.01%+4.33%+3.16%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 33.1%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)65.2%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), AMD(2026-11-09), ANET(2026-11-09).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +8.78%, ALAB +8.77%, CRWD +8.30% · 하위: MRNA -5.94%, SNDK -3.36%, SU +0.22%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘은 체결이 없었고 11슬롯이 모두 찬 상태라 규칙대로 새 매수도 없었다. 보유 종목 중 PLTR, ALAB, CRWD가 계좌를 끌어올렸고 MRNA와 SNDK는 손실 구간에 있지만, 30거래일 무조건 보유 규칙상 손대지 않는다. 가장 가까운 청산 예정일은 ALAB, AMD, ANET의 2026-11-09다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$770.86 ~ $778.80 (±0.5%, IV 10%, 01:00Z 수집)종가 $779.09 → ❌ 범위 밖30/50 = 60% (95% CI 46~72%)
QQQ$750.34 ~ $762.06 (±0.8%, IV 15%, 01:00Z 수집)종가 $759.66 → ✅ 범위 안31/50 = 62% (95% CI 48~74%)
TSLA$370.88 ~ $386.58 (±2.1%, IV 40%, 01:00Z 수집)종가 $380.68 → ✅ 범위 안48/84 = 57% (95% CI 46~67%)
NVDA$235.16 ~ $242.64 (±1.6%, IV 30%, 01:00Z 수집)종가 $239.24 → ✅ 범위 안46/84 = 55% (95% CI 44~65%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $779.09 +0.55% +1.81% +7.98% 72.0
QQQ (Nasdaq 100) $759.66 +0.46% +5.54% +13.36% 82.9
SOXX (반도체) $589.45 -0.01% +10.70% +28.66% 84.8
IWM (Russell 2000) $281.34 -0.72% -3.71% +1.69% 44.5
DIA (Dow Jones) $514.56 +0.48% -2.26% +2.29% 49.1
VIX (변동성) 15.01 -3.29% - - -
10Y 국채금리 5.269% -0.79% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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