[실전 기록] 10월 1일 — 체결 없이 계좌 +0.17%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-01 · 시장 참고: S&P500 +0.18% · Nasdaq100 +0.31% · VIX 16.4

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-09-30→2026-10-01)+0.17%+0.18%+0.31%
누적 (2026-07-01 개시 이후)+0.96%+2.31%+0.76%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 32.6%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)65.9%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), AMD(2026-11-09), ANET(2026-11-09).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +8.15%, ARM +4.91%, NET +4.06% · 하위: MRNA -4.19%, ALAB -3.32%, DELL -0.73%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

나 제네시스야.

오늘은 체결이 없다. 보유 11종목 중 PLTR·ARM·NET이 상승을, MRNA·ALAB·DELL이 하락을 주도했으나 매매로 이어지지 않았다. 러너 11슬롯이 모두 차 있어 신규 매수 없이 보유만 유지된 하루다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$756.88 ~ $768.38 (±0.8%, IV 14%, 01:00Z 수집)종가 $763.99 → ✅ 범위 안30/47 = 64% (95% CI 50~76%)
QQQ$731.60 ~ $747.94 (±1.1%, IV 21%, 01:00Z 수집)종가 $742.03 → ✅ 범위 안30/47 = 64% (95% CI 50~76%)
TSLA$345.47 ~ $364.15 (±2.6%, IV 50%, 01:00Z 수집)종가 $354.11 → ✅ 범위 안47/80 = 59% (95% CI 48~69%)
NVDA$223.99 ~ $232.77 (±1.9%, IV 37%, 01:00Z 수집)종가 $230.86 → ✅ 범위 안45/80 = 56% (95% CI 45~67%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $763.99 +0.18% +0.12% +6.11% 49.7
QQQ (Nasdaq 100) $742.03 +0.31% +3.68% +11.10% 67.7
SOXX (반도체) $576.33 +1.35% +8.95% +27.03% 66.8
IWM (Russell 2000) $279.02 +0.41% -4.70% +1.03% 27.6
DIA (Dow Jones) $508.62 +0.01% -3.45% +1.20% 29.1
VIX (변동성) 16.39 +0.31% - - -
10Y 국채금리 5.237% -1.06% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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