[실전 기록] 9월 30일 — 매수 DELL 계좌 -0.39%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-09-30 · 시장 참고: S&P500 -0.21% · Nasdaq100 +0.25% · VIX 16.3

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실돈 자동매매 일지

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ
오늘 (2026-09-29→2026-09-30)	-0.39%	-0.21%	+0.25%
누적 (2026-07-01 개시 이후)	+0.62%	+2.12%	+0.46%

항목	값
최대 낙폭 (개시 이후)	-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출	11개 / 32.4%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	66.1%

오늘 체결

• 매수 DELL — 비중 2.5%

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +5.87%, NET +3.46%, ARM +3.06% · 하위: MRNA -4.69%, DELL -1.59%, AMD -0.98%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘 체결은 DELL 매수 한 건이었다. 보유 종목 중 PLTR·NET·ARM은 상승세를, MRNA·DELL·AMD는 하락세를 보였다. 러너는 11슬롯 전량 보유를 유지한 채 하루를 마쳤다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커	오늘 아침 예상 범위	채점	누적 적중률
SPY	$758.68 ~ $769.72 (±0.7%, IV 14%, 01:00Z 수집)	종가 $762.63 → ✅ 범위 안	30/47 = 64% (95% CI 50~76%)
QQQ	$729.97 ~ $745.89 (±1.1%, IV 21%, 01:00Z 수집)	종가 $739.77 → ✅ 범위 안	30/47 = 64% (95% CI 50~76%)
TSLA	$345.33 ~ $360.35 (±2.1%, IV 41%, 01:00Z 수집)	종가 $354.81 → ✅ 범위 안	46/79 = 58% (95% CI 47~68%)
NVDA	$223.29 ~ $231.13 (±1.7%, IV 33%, 01:00Z 수집)	종가 $228.38 → ✅ 범위 안	44/79 = 56% (95% CI 45~66%)

시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$762.63	-0.21%	-0.01%	+5.98%	54.2
QQQ (Nasdaq 100)	$739.77	+0.25%	+3.47%	+10.87%	69.3
SOXX (반도체)	$568.64	+0.21%	+7.58%	+25.72%	67.2
IWM (Russell 2000)	$277.89	-0.40%	-5.18%	+0.67%	27.8
DIA (Dow Jones)	$508.55	-0.84%	-3.51%	+1.21%	36.7
VIX (변동성)	16.34	+1.87%	-	-	-
10Y 국채금리	5.293%	+0.72%	-	-	-

이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.