[실전 기록] 9월 29일 — 매도 NVDA, 매수 SU, 매수 ALAB, 매수 SNDK, 매수 NET, 매수 ANET, 매수 MRNA, 매수 CRWD, 매수 AMD, 매도 PLTR, 매도 NVDA, 매도 ARM, 매도 SGOV, 매도 LITE, 매도 DELL 계좌 +0.58%
수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.
2026-09-29 · 시장 참고: S&P500 -0.18% · Nasdaq100 +0.19% · VIX 16.0
실돈 자동매매 일지
| 구간 | 달팽이관 실전 | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| 오늘 (2026-09-28→2026-09-29) | +0.58% | -0.18% | +0.19% |
| 누적 (2026-07-01 개시 이후) | +1.10% | +2.33% | +0.21% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대 낙폭 (개시 이후) | -8.52% (2026-07-28) |
| 보유 종목 수 / 주식 노출 | 10개 / 30.1% |
| 현금성 자산 (초단기 국채 ETF) | 53.8% |
오늘 체결
- 매도 NVDA — 비중 3.0%
- 매수 SU — 비중 3.0%
- 매수 ALAB — 비중 3.0%
- 매수 SNDK — 비중 3.0%
- 매수 NET — 비중 1.2%
- 매수 ANET — 비중 3.0%
- 매수 MRNA — 비중 3.0%
- 매수 CRWD — 비중 3.0%
- 매수 AMD — 비중 2.9%
- 매도 PLTR — 비중 4.3%
- 매도 NVDA — 비중 3.2%
- 매도 ARM — 비중 5.0%
- 매도 SGOV — 비중 11.7%
- 매도 LITE — 비중 7.0%
- 매도 DELL — 비중 2.7%
보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +6.39%, ARM +5.33%, NET +4.22% · 하위: AMD -1.38%, SU -0.82%, ANET -0.14%
산정 메모
Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.
오늘의 판단
NVDA를 매도와 매수로 오간 뒤 결국 정리했고, ARM·SGOV·LITE·DELL·PLTR도 함께 덜어내며 SU·ALAB·SNDK·NET·ANET·MRNA·CRWD·AMD로 갈아탔다. 상위 보유는 PLTR·ARM·NET이 수익 구간을, 하위는 AMD·SU·ANET이 소폭 손실 구간을 유지했다. 러너 슬롯은 10/11로 오늘 신규 매수 없이 규칙대로 채워진 상태다.
옵션 시장 예상 범위 · 채점
개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.
| 티커 | 오늘 아침 예상 범위 | 채점 | 누적 적중률 |
|---|---|---|---|
| SPY | $760.56 ~ $770.66 (±0.7%, IV 13%, 01:01Z 수집) | 종가 $764.20 → ✅ 범위 안 | 30/47 = 64% (95% CI 50~76%) |
| QQQ | $729.69 ~ $743.37 (±0.9%, IV 18%, 01:01Z 수집) | 종가 $737.93 → ✅ 범위 안 | 30/47 = 64% (95% CI 50~76%) |
| TSLA | $349.52 ~ $365.38 (±2.2%, IV 42%, 01:01Z 수집) | 종가 $352.84 → ✅ 범위 안 | 46/79 = 58% (95% CI 47~68%) |
| NVDA | $224.78 ~ $232.94 (±1.8%, IV 34%, 01:01Z 수집) | 종가 $227.21 → ✅ 범위 안 | 44/79 = 56% (95% CI 45~66%) |
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
| 종목 | 종가 | 전일대비 | 50SMA대비 | 200SMA대비 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY (S&P 500) | $764.20 | -0.18% | +0.23% | +6.25% | 51.5 |
| QQQ (Nasdaq 100) | $737.93 | +0.19% | +3.31% | +10.68% | 62.5 |
| SOXX (반도체) | $567.44 | +1.19% | +7.41% | +25.81% | 61.0 |
| IWM (Russell 2000) | $279.01 | -0.36% | -4.92% | +1.11% | 25.6 |
| DIA (Dow Jones) | $512.88 | -0.22% | -2.74% | +2.09% | 37.6 |
| VIX (변동성) | 16.04 | -0.19% | - | - | - |
| 10Y 국채금리 | 5.255% | +0.29% | - | - | - |
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