[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (10/30/2026 주)

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	-2.36%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	-8.67%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-10.98% (10/30 최저)
이번 주 전략 체결	진입 13건 · 청산 14건
전략 보유 종목 수	23개
주식 노출	93.6%

자산 구성

구분	비중
주식 (전략 보유 23종목)	93.6%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	6.1%
현금	0.4%

이번 주 계좌의 6.1%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 93.6%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	-2.36%	-0.56%	-1.97%	+1.30%
누적 (7/1 이후)	-8.67%	+1.20%	-6.23%	-7.03%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -1.29%입니다. 같은 주 SPY(-0.56%) 대비 -0.73%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -9.87%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -26.41%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	53.6%	13개	-6.89%	-3.69%p
Health Care	9.7%	2개	+8.42%	+0.82%p
Energy	9.2%	2개	+1.39%	+0.13%p
Utilities	6.8%	1개	+10.60%	+0.72%p
Real Estate	3.2%	1개	+3.56%	+0.11%p
Finance	2.9%	1개	+1.27%	+0.04%p
Industrials	2.8%	1개	+7.41%	+0.21%p
Consumer Discretionary	2.8%	1개	+6.36%	+0.18%p
Telecommunications	2.5%	1개	+11.18%	+0.28%p
주식 소계	93.6%	23개	-1.29%	-1.21%p
현금성 자산	6.1%	1개	+0.07%	+0.00%p
현금	0.4%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-1.16%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			-2.36%

보유 23종목 중 11종목이 올랐고 12종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Health Care(+0.82%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Technology(-3.69%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

이번 주 전략은 진입 13건, 청산 14건을 냈습니다. 현재 보유분의 보유 경과는 0~77일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 21일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17, 9/28, 9/29, 9/30, 10/7, 10/12, 10/13, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.