[실전 기록] 10월 9일 — 체결 없이 계좌 +0.87%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-09 · 시장 참고: S&P500 +0.60% · Nasdaq100 +0.49% · VIX 14.8

---

실돈 자동매매 일지

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ
오늘 (2026-10-08→2026-10-09)	+0.87%	+0.60%	+0.49%
누적 (2026-07-01 개시 이후)	+1.93%	+4.26%	+2.02%

항목	값
최대 낙폭 (개시 이후)	-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출	11개 / 33.0%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	65.6%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), AMD(2026-11-09), ANET(2026-11-09).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +18.11%, MRNA +12.80%, NET +7.04% · 하위: SNDK -8.57%, ALAB -5.60%, ARM -5.37%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

체결 없이 슬롯 11개가 모두 찬 채로 하루가 지났다. 보유 하위에 있는 ALAB은 11월 9일 예정 청산일까지 규칙대로 들고 간다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커	오늘 아침 예상 범위	채점	누적 적중률
SPY	$769.39 ~ $778.47 (±0.6%, IV 11%, 01:00Z 수집)	종가 $778.57 → ❌ 범위 밖	30/50 = 60% (95% CI 46~72%)
QQQ	$740.56 ~ $754.60 (±0.9%, IV 18%, 01:00Z 수집)	종가 $751.27 → ✅ 범위 안	31/50 = 62% (95% CI 48~74%)
TSLA	$367.87 ~ $382.13 (±1.9%, IV 36%, 01:00Z 수집)	종가 $382.70 → ❌ 범위 밖	48/85 = 56% (95% CI 46~67%)
NVDA	$226.02 ~ $234.94 (±1.9%, IV 37%, 01:00Z 수집)	종가 $229.28 → ✅ 범위 안	45/85 = 53% (95% CI 42~63%)

시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$778.57	+0.60%	+1.43%	+7.70%	55.6
QQQ (Nasdaq 100)	$751.27	+0.49%	+3.69%	+11.77%	57.8
SOXX (반도체)	$559.40	-0.69%	+4.10%	+21.03%	50.0
IWM (Russell 2000)	$278.94	+0.49%	-4.27%	+0.68%	36.3
DIA (Dow Jones)	$516.11	+0.87%	-1.87%	+2.50%	44.8
VIX (변동성)	14.84	-3.70%	-	-	-
10Y 국채금리	5.244%	+0.25%	-	-	-

이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.