[실전 기록] 10월 30일 — 매수 ARGX·SHOP 외 3종목, 매도 SGOV 계좌 -4.44%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-30 · 시장 참고: S&P500 -1.77% · Nasdaq100 -3.47% · VIX 19.4

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-10-29→2026-10-30)-4.44%-1.77%-3.47%
누적 (2026-07-01 개시 이후)-8.68%+1.20%-6.23%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-11.00% (2026-10-30)
보유 종목 수 / 주식 노출23개 / 93.6%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)6.1%

오늘 체결

  • 매수 ARGX — 비중 2.8%
  • 매도 SGOV — 비중 8.5%
  • 매수 SHOP — 비중 2.5%
  • 매수 SU — 비중 2.8%
  • 매수 TSLA — 비중 2.8%
  • 매수 VIK — 비중 2.8%

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: LNG +13.40%, SU +9.54%, MRNA +5.76% · 하위: SNDK -33.44%, TWLO -29.35%, ALAB -28.13%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘 SHOP, SU, TSLA, VIK, ARGX를 매수하고 SGOV를 매도했지만, 같은 날 하위권의 SNDK, TWLO, ALAB는 -30% 안팎에 머물러 있다. SNDK와 ALAB는 11월 9일에 규칙상 청산 예정일이 돌아온다. 보유 상위인 LNG와 SU가 플러스를 지킨 점은 확인되지만, 그 이유까지는 알 수 없다.

배움: 하락장에서 신규 매수를 늘려도 기존 하위 종목의 청산 일정은 그대로 두는 것이 우리 규칙의 운용이다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$762.57 ~ $776.15 (±0.9%, IV 17%, 01:00Z 수집)종가 $755.72 → ❌ 범위 밖36/58 = 62% (95% CI 49~73%)
QQQ$701.82 ~ $728.86 (±1.9%, IV 36%, 01:00Z 수집)종가 $690.49 → ❌ 범위 밖34/58 = 59% (95% CI 46~70%)
TSLA$395.50 ~ $411.10 (±1.9%, IV 37%, 01:00Z 수집)종가 $399.81 → ✅ 범위 안56/99 = 57% (95% CI 47~66%)
NVDA$210.21 ~ $217.11 (±1.6%, IV 31%, 01:00Z 수집)종가 $204.64 → ❌ 범위 밖51/99 = 52% (95% CI 42~61%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $755.72 -1.77% -1.53% +3.69% 34.3
QQQ (Nasdaq 100) $690.49 -3.47% -4.76% +1.61% 28.7
SOXX (반도체) $471.51 -8.24% -10.89% -1.02% 32.0
IWM (Russell 2000) $279.33 -1.65% -1.74% +0.22% 52.0
DIA (Dow Jones) $517.13 -1.07% -0.87% +2.21% 48.9
VIX (변동성) 19.42 +12.91% - - -
10Y 국채금리 4.929% -1.20% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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