[실전 기록] 10월 28일 — 매수 TSLA, 매도 SGOV 계좌 +0.67%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-28 · 시장 참고: S&P500 +0.34% · Nasdaq100 +0.60% · VIX 16.9

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-10-27→2026-10-28)+0.67%+0.34%+0.60%
누적 (2026-07-01 개시 이후)-3.65%+3.42%-1.47%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-9.89% (2026-10-22)
보유 종목 수 / 주식 노출21개 / 85.9%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)13.8%

오늘 체결

  • 매수 TSLA — 비중 5.1%
  • 매도 SGOV — 비중 3.1%

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: SU +13.91%, PLTR +6.00%, ZS +4.52% · 하위: SNDK -18.76%, ALAB -17.43%, ARM -16.05%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘 체결은 SGOV를 정리하고 TSLA를 새로 담은 한 건이다. 이 매수로 러너 슬롯 하나가 채워졌고, TSLA는 옵션 예상범위 안에서 마감했다. 하위 SNDK·ALAB·ARM은 모두 11월 9일 규칙 청산 예정이라, 그때까지는 보유 기간 규칙을 따른다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$763.03 ~ $776.29 (±0.9%, IV 16%, 01:00Z 수집)종가 $772.31 → ✅ 범위 안36/58 = 62% (95% CI 49~73%)
QQQ$711.89 ~ $730.61 (±1.3%, IV 25%, 01:00Z 수집)종가 $725.61 → ✅ 범위 안34/58 = 59% (95% CI 46~70%)
TSLA$398.76 ~ $416.16 (±2.1%, IV 41%, 01:00Z 수집)종가 $404.22 → ✅ 범위 안55/98 = 56% (95% CI 46~66%)
NVDA$213.90 ~ $221.98 (±1.9%, IV 35%, 01:00Z 수집)종가 $215.38 → ✅ 범위 안51/98 = 52% (95% CI 42~62%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $772.31 +0.34% +0.61% +6.06% 48.6
QQQ (Nasdaq 100) $725.61 +0.60% +0.03% +6.91% 39.4
SOXX (반도체) $521.94 +2.13% -1.57% +9.94% 38.0
IWM (Russell 2000) $281.29 +0.40% -1.30% +0.99% 56.2
DIA (Dow Jones) $524.68 +0.27% +0.49% +3.76% 68.5
VIX (변동성) 16.91 -3.48% - - -
10Y 국채금리 5.045% +1.04% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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