[실전 기록] 10월 15일 — 체결 없이 계좌 -0.83%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-15 · 시장 참고: S&P500 +0.28% · Nasdaq100 -0.13% · VIX 16.5

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실돈 자동매매 일지

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ
오늘 (2026-10-14→2026-10-15)	-0.83%	+0.28%	-0.13%
누적 (2026-07-01 개시 이후)	-3.70%	+3.35%	-1.14%

항목	값
최대 낙폭 (개시 이후)	-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출	17개 / 63.4%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	35.2%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 기본 보유기간은 30거래일이며 러너에 기록된 보유 종목은 17개다. 체결이 없는 이유는 이 수치만으로 단정하지 않는다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), ANET(2026-11-09), ARM(2026-11-09).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +13.45%, MRNA +12.81%, SU +11.12% · 하위: SNDK -19.33%, HPE -17.26%, LITE -16.48%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘은 특기할 것이 없다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커	오늘 아침 예상 범위	채점	누적 적중률
SPY	$763.56 ~ $775.64 (±0.8%, IV 15%, 01:00Z 수집)	종가 $771.79 → ✅ 범위 안	33/53 = 62% (95% CI 49~74%)
QQQ	$719.16 ~ $738.74 (±1.3%, IV 26%, 01:00Z 수집)	종가 $728.00 → ✅ 범위 안	32/53 = 60% (95% CI 47~72%)
TSLA	$356.55 ~ $377.77 (±2.9%, IV 55%, 01:00Z 수집)	종가 $362.44 → ✅ 범위 안	52/90 = 58% (95% CI 47~67%)
NVDA	$215.93 ~ $226.67 (±2.4%, IV 46%, 01:00Z 수집)	종가 $217.23 → ✅ 범위 안	48/90 = 53% (95% CI 43~63%)

시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$771.79	+0.28%	+0.41%	+6.51%	50.5
QQQ (Nasdaq 100)	$728.00	-0.13%	+0.16%	+7.94%	38.2
SOXX (반도체)	$514.71	-0.91%	-4.35%	+10.29%	24.9
IWM (Russell 2000)	$275.08	+1.37%	-5.02%	-0.89%	37.7
DIA (Dow Jones)	$521.18	+1.08%	-0.65%	+3.38%	55.6
VIX (변동성)	16.46	-2.43%	-	-	-
10Y 국채금리	5.089%	-1.95%	-	-	-

이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.