[실전 기록] 10월 14일 — 체결 없이 계좌 -3.16%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-14 · 시장 참고: S&P500 -1.08% · Nasdaq100 -1.97% · VIX 16.9

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-10-13→2026-10-14)-3.16%-1.08%-1.97%
누적 (2026-07-01 개시 이후)-2.90%+3.06%-1.01%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출17개 / 63.6%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)34.9%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 기본 보유기간은 30거래일이며 러너에 기록된 보유 종목은 17개다. 체결이 없는 이유는 이 수치만으로 단정하지 않는다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), ANET(2026-11-09), ARM(2026-11-09).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +13.72%, SU +11.49%, MRNA +7.95% · 하위: SNDK -18.84%, ALAB -16.58%, ARM -15.30%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

체결이 없어 오늘 계좌 변화는 보유 종목의 평가 변동에서만 나왔다. 손실은 SNDK, ALAB, ARM에 몰려 있었고, 이 가운데 ALAB과 ARM은 규칙상 11월 9일 청산 예정이라 그날까지 보유 규칙을 그대로 따른다. PLTR, SU, MRNA는 플러스를 지켜 하위 종목의 낙폭 일부를 받쳤다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$772.96 ~ $783.06 (±0.6%, IV 12%, 01:00Z 수집)종가 $769.60 → ❌ 범위 밖33/53 = 62% (95% CI 49~74%)
QQQ$735.55 ~ $751.59 (±1.1%, IV 21%, 01:00Z 수집)종가 $728.95 → ❌ 범위 밖32/53 = 60% (95% CI 47~72%)
TSLA$367.61 ~ $382.85 (±2.0%, IV 39%, 01:00Z 수집)종가 $367.16 → ❌ 범위 밖51/89 = 57% (95% CI 47~67%)
NVDA$223.76 ~ $233.28 (±2.1%, IV 40%, 01:00Z 수집)종가 $221.30 → ❌ 범위 밖47/89 = 53% (95% CI 43~63%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $769.60 -1.08% +0.13% +6.27% 52.5
QQQ (Nasdaq 100) $728.95 -1.97% +0.32% +8.17% 41.6
SOXX (반도체) $519.42 -4.50% -3.53% +11.55% 30.1
IWM (Russell 2000) $271.37 -1.93% -6.46% -2.18% 29.1
DIA (Dow Jones) $515.63 -0.11% -1.79% +2.31% 54.5
VIX (변동성) 16.87 +10.48% - - -
10Y 국채금리 5.190% -0.52% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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