[실전 기록] 10월 12일 — 매수 AMD·BE 외 9종목, 매도 SGOV 계좌 -1.64%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 기본 보유기간 30거래일 · 3분할 운용 · 분할별 최대 11종목. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-12 · 시장 참고: S&P500 -0.06% · Nasdaq100 -0.70% · VIX 15.2

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실돈 자동매매 일지

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ
오늘 (2026-10-09→2026-10-12)	-1.64%	-0.06%	-0.70%
누적 (2026-07-01 개시 이후)	+0.26%	+4.20%	+1.31%

항목	값
최대 낙폭 (개시 이후)	-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출	17개 / 64.8%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	33.6%

정정 (2026-10-13): 처음 게시한 계좌 수치는 장 마감 뒤 시간외 가격이 섞인 값이었습니다. 장 마감 기준으로 고쳤습니다 (오늘 -2.45% → -1.64%).

오늘 체결

• 매수 AMD — 비중 3.0%
• 매도 SGOV — 비중 33.1%
• 매수 BE — 비중 2.9%
• 매수 CRWD — 비중 3.0%
• 매수 DELL — 비중 3.0%
• 매수 HPE — 비중 3.0%
• 매수 LITE — 비중 2.9%
• 매수 MRNA — 비중 3.0%
• 매수 NET — 비중 3.0%
• 매수 NVDA — 비중 3.0%
• 매수 TWLO — 비중 3.0%
• 매수 ZS — 비중 3.1%

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +18.26%, SU +7.99%, ANET +3.37% · 하위: SNDK -13.98%, ALAB -9.96%, ARM -9.17%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 그날 공식 종가 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘은 AMD, BE, CRWD, DELL, HPE, LITE, MRNA, NET, NVDA, TWLO, ZS 11종목을 새로 매수했고, 건마다 SGOV 매도로 자금을 댔다. 최대 11종목이라는 규칙 한도를 이미 넘긴 보유 상태에서 나온 매수다. 하위의 ALAB·ARM은 규칙대로 11월 9일 청산 예정이라 그날까지 보유가 이어진다. 배움: 슬롯이 한도를 넘은 상태에서도 매수가 11건 나갔으니, 매수 단계에서 슬롯 한도를 확인하는 장치가 실제로 작동하는지 점검이 필요하다.

묻지마 적립투자

월 2회 묻지마 적립(2022-03~). 최종 적립일 2026-09-29.

산정: 누적 = (현재 잔고 − 총 납입액) / 총 납입액(단순, 시간 가중 아님). 연도별 '신규 적립 수익률'은 그해 납입을 반기 가중(납입액의 절반을 기초에 가산)한 펀드 수익률, '복리 기여'는 전년 말 잔고에 그해 펀드 수익률을 적용한 몫, '연간 수익률'은 둘의 합. 펀드 기준가는 SSGA 공시 NAV.

연도별 성과 표 (펼치기)

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

최종 적립일: 2026-09-29

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	18회	+1.19%	+12.84%	+14.03%
누적	110회	-	-	+47.33%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 18회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 18회는 진행 중.