[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (9/4/2026 주)

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	+2.62%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	+0.22%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-8.52% (7/28 최저)
이번 주 전략 체결	진입 0건 · 청산 0건
전략 보유 종목 수	11개
주식 노출	53.7%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분	비중
주식 (전략 보유 11종목)	53.7%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	46.1%
현금	0.2%

이번 주 계좌의 46.1%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 53.7%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	+2.62%	+0.11%	+0.35%	+0.09%
누적 (7/1 이후)	+0.22%	+3.14%	-2.37%	-1.48%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +5.58%입니다. 같은 주 SPY(+0.11%) 대비 +5.47%p 앞섰습니다. 누적으로는 SPY에 -2.92%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -18.87%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	27.2%	5개	+5.29%	+1.44%p
Financial Services	9.4%	1개	+17.12%	+1.62%p
Telecommunications	6.6%	1개	-1.54%	-0.10%p
Consumer Discretionary	6.0%	2개	-1.82%	-0.11%p
섹터 미분류	2.3%	1개	+3.29%	+0.08%p
Utilities	2.2%	1개	+3.43%	+0.07%p
주식 소계	53.7%	11개	+5.58%	+3.00%p
현금성 자산	46.1%	1개	+0.08%	+0.04%p
현금	0.2%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-0.42%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			+2.62%

보유 11종목 중 8종목이 올랐고 3종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Financial Services(+1.62%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Consumer Discretionary(-0.11%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

아무것도 하지 않았습니다 — 그게 규칙대로입니다. 현재 보유분은 전부 8/14에 들어간 것으로, 보유 21일째입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 3일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

페이퍼 포워드 실험 — 중단했습니다

설정 변형 5종의 페이퍼 병행 검증은 8/18자로 중단했습니다. 이전 리포트에 실렸던 이 항목의 수익률은 앞으로 싣지 않습니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.