[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (9/18/2026 주)

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	+0.85%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	-0.09%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-8.52% (7/28 최저)
이번 주 전략 체결	진입 2건 · 청산 1건
전략 보유 종목 수	11개
주식 노출	51.2%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분	비중
주식 (전략 보유 11종목)	51.2%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	47.3%
현금	1.5%

이번 주 계좌의 47.3%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 51.2%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	+0.85%	-0.34%	+0.92%	-1.66%
누적 (7/1 이후)	-0.09%	+2.00%	-2.03%	-5.44%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +2.33%입니다. 같은 주 SPY(-0.34%) 대비 +2.67%p 앞섰습니다. 누적으로는 SPY에 -2.09%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -16.81%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	25.3%	5개	+3.79%	+0.96%p
Financial Services	9.3%	1개	+6.44%	+0.60%p
Telecommunications	7.0%	1개	+0.42%	+0.03%p
Consumer Discretionary	5.3%	2개	-5.21%	-0.28%p
섹터 미분류	2.4%	1개	-1.77%	-0.04%p
Utilities	2.0%	1개	-3.59%	-0.07%p
주식 소계	51.2%	11개	+2.33%	+1.20%p
현금성 자산	47.3%	1개	+0.06%	+0.03%p
현금	1.5%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-0.38%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			+0.85%

보유 11종목 중 7종목이 올랐고 4종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Technology(+0.96%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Consumer Discretionary(-0.28%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

이번 주 전략은 진입 2건, 청산 1건을 냈습니다. 현재 보유분의 보유 경과는 3~35일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 6일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.