[실전 기록] 9월 17일 — 매수 SGOV 계좌 +1.13%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-09-17 · 시장 참고: S&P500 +1.13% · Nasdaq100 +1.73% · VIX 15.4

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-09-16→2026-09-17)+1.13%+1.13%+1.73%
누적 (2026-07-01 개시 이후)-1.53%+2.12%-2.65%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 50.5%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)48.0%

오늘 체결

  • 매수 SGOV — 비중 1.0%

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: DELL +18.41%, HOOD +12.27%, NET +2.17% · 하위: SE -17.21%, GEV -12.78%, CVNA -11.71%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘 체결은 SGOV 매수 1건이며, 보유 슬롯이 11/11로 유지되어 개별 종목 신규 매수는 없었다. 9월 28일 ARM·CVNA·DELL 세 종목이 함께 30거래일 보유 만기를 맞아 청산 대상에 오른다. 이 중 CVNA는 보유 하위, DELL은 보유 상위에 속해 있다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$746.71 ~ $761.39 (±1.0%, IV 19%, 01:00Z 수집)종가 $762.60 → ❌ 범위 밖28/41 = 68% (95% CI 53~80%)
QQQ$696.13 ~ $713.31 (±1.2%, IV 23%, 01:00Z 수집)종가 $716.92 → ❌ 범위 밖28/41 = 68% (95% CI 53~80%)
TSLA$349.05 ~ $367.11 (±2.5%, IV 48%, 01:00Z 수집)종가 $366.20 → ✅ 범위 안42/72 = 58% (95% CI 47~69%)
NVDA$209.56 ~ $218.24 (±2.0%, IV 39%, 01:00Z 수집)종가 $219.34 → ❌ 범위 밖41/72 = 57% (95% CI 45~68%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $762.60 +1.13% +0.40% +6.53% 43.1
QQQ (Nasdaq 100) $716.92 +1.73% +0.98% +8.28% 46.8
SOXX (반도체) $519.10 +3.39% -1.43% +17.74% 47.7
IWM (Russell 2000) $285.43 +0.53% -3.38% +3.93% 26.5
DIA (Dow Jones) $518.35 +0.61% -1.94% +3.49% 33.6
VIX (변동성) 15.44 -12.82% - - -
10Y 국채금리 4.947% -1.18% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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