[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (8/21/2026 주)

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

정정판입니다. 아래 '페이퍼 포워드 실험' 항목은 최초 발행본에 '병행 검증 중'으로 실렸습니다. 실제로는 해당 페이퍼 전략 5종이 2026-08-18자로 모두 중단된 상태였고, 실린 수익률은 매매가 멈춘 계좌의 가격 변동이었습니다. 해당 표를 내리고 사실을 적습니다. 실계좌 수치는 계좌 원장과 대조했습니다 — 주간 -1.48%, 누적 -2.45%, MDD -8.52%, 체결 0건 모두 일치해 그대로 둡니다.

실계좌 요약

항목 값
주간 수익률 -1.48%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) -2.45%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52%
이번 주 체결 매수 0건 · 매도 0건
현재 보유 종목 수 11개

벤치마크 대비 (주간)

달팽이관 실전 SPY QQQ IWM
주간 -1.48% -1.37% -2.41% -1.68%

주간 에쿼티 곡선

주간 분석 — 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

섹터 비중 섹터 내 종목 주간 평균 등락 포트폴리오 기여
Technology 26.6% 5개 -5.37% -1.25%p
Financial Services 8.6% 1개 +13.15% +1.13%p
Telecommunications 6.7% 1개 -6.42% -0.43%p
Consumer Discretionary 6.0% 2개 -5.57% -0.36%p
기타 2.5% 1개 -10.01% -0.25%p
Utilities 2.1% 1개 +2.16% +0.05%p
현금 47.5% — — —

이번 주 포트폴리오는 Technology 비중이 26.6%로 가장 컸습니다. 주간 낙폭의 최대 요인은 Technology(비중 26.6%, 주간 평균 -5.37%)로, 포트폴리오에 약 -1.25%p 기여했습니다. 시장 배경: 반도체 지수(SOXX)가 주간 -5.52%로 공식 조정 국면에 진입한 주였습니다. 이번 주 신규 체결은 없었습니다 — 보유 종목의 가격 변동이 주간 수익률의 전부입니다. 전략의 청산 규칙(보유 기간·방어층)은 정상 작동 중이며, 규칙이 청산 조건으로 판정한 종목이 없었습니다.

페이퍼 포워드 실험 — 중단 상태였습니다

설정 변형 5종의 페이퍼 병행 검증은 2026-08-18자로 중단됐습니다. 최초 발행본이 이 주의 수치를 '검증 중'으로 실었으나, 그 계좌들은 이미 매매를 멈춘 상태였으므로 수치를 내립니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

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